Fundo de investimento
Bl Ab Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.989.233/0001-49
Bl Ab Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.050.272.102,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.043.563.744,06
- Operações Compromissadas0,0%R$ 349.301,81
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.921,19
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,03%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,03% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,164625 | +15,82% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,157555 | +15,12% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,151753 | +14,54% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,145575 | +13,92% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,138331 | +13,20% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,128289 | +12,21% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,113046 | +10,69% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,100173 | +9,41% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,09052 | +8,45% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,082252 | +7,63% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,08054 | +7,46% | +10,72% |
| out/2025 | 1,074811 | +6,89% | +9,57% |
| set/2025 | 1,066139 | +6,03% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,058475 | +5,26% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,05334 | +4,75% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,044348 | +3,86% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,037858 | +3,21% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,028875 | +2,32% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,019214 | +1,36% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,005554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,164625
- Patrimônio líquido
- R$ 1.050.272.102,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.529.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bl Ab Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.049.763.831,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.