Fundo de investimento
Spx Crédito Privado Prev Icatu FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.010.805/0001-69
Spx Crédito Privado Prev Icatu FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.980.591,25, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,79%, o equivalente a 90% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Spx Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em debêntures e 26,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 161 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.976.417/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures52,8%R$ 113.242.749,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,8%R$ 57.406.705,41
- Títulos Públicos11,1%R$ 23.787.360,88
- Operações Compromissadas7,6%R$ 16.374.934,71
- Cotas de Fundos1,7%R$ 3.712.620,35
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 46.324,96
Maiores posições
- 152,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO INTERMEDIUM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 161 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,79%90% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,072372 | +7,13% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,064009 | +6,30% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,052838 | +5,18% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,039539 | +3,85% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,028105 | +2,71% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,012453 | +1,15% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,002301 | +0,13% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,000956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,072372
- Patrimônio líquido
- R$ 5.980.591,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.658.403,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Crédito Privado Prev Icatu FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.976.835,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.