Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.016.052/0001-07
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.655.390,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,6% em debêntures e 21,9% em títulos públicos, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,6%R$ 295.745.508,41
- Títulos Públicos21,9%R$ 87.861.817,92
- Operações Compromissadas4,4%R$ 17.469.815,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 431.592,28
- Valores a receber0,0%R$ 35.658,57
- Disponibilidades0,0%R$ 20.947,09
Maiores posições
- 173,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,98%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 15% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +9,98% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,626639 | +16,02% | +23,60% |
| ago/2026 | 11,610881 | +15,87% | +22,52% |
| jul/2026 | 11,500771 | +14,77% | +21,20% |
| jun/2026 | 11,383787 | +13,60% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,269805 | +12,46% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,195178 | +11,72% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,208591 | +11,85% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,25986 | +12,36% | +14,51% |
| jan/2026 | 11,20312 | +11,80% | +13,38% |
| dez/2025 | 10,864841 | +8,42% | +12,07% |
| nov/2025 | 10,801669 | +7,79% | +10,72% |
| out/2025 | 10,698512 | +6,76% | +9,57% |
| set/2025 | 10,748229 | +7,26% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,571811 | +5,50% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,412011 | +3,90% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,424595 | +4,03% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,343351 | +3,22% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,267005 | +2,45% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,090938 | +0,70% | +0,96% |
| fev/2025 | 10,020997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,626639
- Patrimônio líquido
- R$ 356.655.390,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.285.303,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 357.659.034,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.