Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Renda Fixa Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.016.228/0001-12
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Renda Fixa Créd Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.455.602.895,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,9% em debêntures e 13,2% em títulos públicos, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,9%R$ 2.255.953.044,11
- Títulos Públicos13,2%R$ 359.370.189,62
- Operações Compromissadas3,7%R$ 99.464.011,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 4.873.215,00
- Valores a receber0,0%R$ 50.144,88
- Disponibilidades0,0%R$ 16.172,16
Maiores posições
- 182,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,62% | 0,88% | -70% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,935308 | +18,46% | +22,42% |
| ago/2026 | 12,009466 | +19,20% | +21,35% |
| jul/2026 | 11,940597 | +18,52% | +20,04% |
| jun/2026 | 11,812779 | +17,25% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,537598 | +14,52% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,424853 | +13,40% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,478532 | +13,93% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,53276 | +14,47% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,511848 | +14,26% | +12,30% |
| dez/2025 | 11,161161 | +10,78% | +11,00% |
| nov/2025 | 11,051329 | +9,69% | +9,67% |
| out/2025 | 10,980597 | +8,99% | +8,52% |
| set/2025 | 11,000191 | +9,18% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,750327 | +6,70% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,578514 | +5,00% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,438571 | +3,61% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,301286 | +2,24% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,180753 | +1,05% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,075138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,935308
- Patrimônio líquido
- R$ 2.455.602.895,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 785.502.775,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Renda Fixa Créd Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.460.483.813,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.