Fundo de investimento
Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.018.715/0001-14
Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.316.077,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,91%, o equivalente a 170% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 110.262.433,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 88.455,67
- Valores a receber0,0%R$ 10.242,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.579,94
Maiores posições
- 199,9%
OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BANCO TRICURY S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,91%170% do CDI (15,22%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,52% | 170% |
| No ano | +16,13% | 9,89% | 163% |
| 12 meses | +25,91% | 15,22% | 170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.391,450964 | +37,30% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.379,294156 | +36,10% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.307,663397 | +29,03% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.310,395739 | +29,30% | +18,60% |
| mai/2026 | 1.303,041035 | +28,58% | +17,29% |
| abr/2026 | 1.281,950317 | +26,50% | +16,04% |
| mar/2026 | 1.260,638663 | +24,39% | +14,79% |
| fev/2026 | 1.237,576564 | +22,12% | +13,41% |
| jan/2026 | 1.219,221569 | +20,31% | +12,30% |
| dez/2025 | 1.198,218087 | +18,23% | +11,00% |
| nov/2025 | 1.176,755168 | +16,12% | +9,67% |
| out/2025 | 1.157,621348 | +14,23% | +8,52% |
| set/2025 | 1.125,423587 | +11,05% | +7,16% |
| ago/2025 | 1.105,154481 | +9,05% | +5,86% |
| jul/2025 | 1.086,198505 | +7,18% | +4,65% |
| jun/2025 | 1.065,652076 | +5,15% | +3,33% |
| mai/2025 | 1.048,182737 | +3,43% | +2,21% |
| abr/2025 | 1.030,049507 | +1,64% | +1,06% |
| mar/2025 | 1.013,423383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.391,450964
- Patrimônio líquido
- R$ 111.316.077,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 111.316.077,08 em 15/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.