Fundo de investimento
Snapper Rocks Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 59.033.590/0001-00
Snapper Rocks Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.587.080.598,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,75%, o equivalente a -139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 75,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,5%R$ 1.265.760.125,00
- Valores a receber0,5%R$ 6.891.161,78
- Disponibilidades0,0%R$ 3.873,71
Maiores posições
- 199,5%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,75%-139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +21,32% | 0,88% | 2.433% |
| No ano | +76,46% | 10,28% | 744% |
| 12 meses | -21,75% | 15,64% | -139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,448612 | +39,31% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,193995 | +14,83% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,202407 | +15,63% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,235827 | +18,85% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,238075 | +19,07% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,25227 | +20,43% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,341072 | +28,97% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,321583 | +27,10% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,184888 | +13,95% | +14,50% |
| dez/2025 | 0,820926 | -21,05% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,589599 | +52,87% | +11,81% |
| out/2025 | 1,348531 | +29,69% | +10,65% |
| set/2025 | 1,627605 | +56,53% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,85128 | +78,04% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,583774 | +52,31% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,900332 | +82,75% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,893692 | +82,12% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,546166 | +48,69% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,266451 | +21,79% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,063127 | +2,24% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,039831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,448612
- Patrimônio líquido
- R$ 1.587.080.598,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 75,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 975.222.503,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Snapper Rocks Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.590.435.706,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.