Fundo de investimento
Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limitada
CNPJ 59.054.402/0001-11
Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.290.296,88, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,57%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 6,8% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 19.741.562,38
- Operações Compromissadas6,8%R$ 1.525.750,00
- Títulos Públicos4,5%R$ 1.010.473,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 113.875,78
- Títulos ligados ao agronegócio0,2%R$ 50.158,65
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.790,20
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCO JOHN DEERE S.A.
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 5 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,57%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,57% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,564173 | +15,41% | +24,81% |
| ago/2026 | 114,719907 | +14,57% | +23,73% |
| jul/2026 | 113,095913 | +12,95% | +22,39% |
| jun/2026 | 111,956307 | +11,81% | +20,92% |
| mai/2026 | 111,769911 | +11,63% | +19,58% |
| abr/2026 | 111,358946 | +11,21% | +18,31% |
| mar/2026 | 111,403862 | +11,26% | +17,04% |
| fev/2026 | 112,865424 | +12,72% | +15,64% |
| jan/2026 | 111,846908 | +11,70% | +14,50% |
| dez/2025 | 108,715507 | +8,57% | +13,18% |
| nov/2025 | 108,484737 | +8,34% | +11,81% |
| out/2025 | 107,100022 | +6,96% | +10,65% |
| set/2025 | 107,043649 | +6,91% | +9,25% |
| ago/2025 | 105,472523 | +5,34% | +7,94% |
| jul/2025 | 104,434523 | +4,30% | +6,70% |
| jun/2025 | 104,689715 | +4,55% | +5,35% |
| mai/2025 | 103,598605 | +3,46% | +4,21% |
| abr/2025 | 102,489374 | +2,36% | +3,04% |
| mar/2025 | 100,940856 | +0,81% | +1,96% |
| fev/2025 | 99,811065 | -0,32% | +0,99% |
| jan/2025 | 100,129587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,564173
- Patrimônio líquido
- R$ 23.290.296,88
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 23.324.539,07 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.