Fundo de investimento
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.067.509/0001-02
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.347.607,40, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 16,4% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 55.126.478,62
- Operações Compromissadas16,4%R$ 11.252.430,29
- Cotas de Fundos3,0%R$ 2.036.468,36
- Valores a receber0,0%R$ 11.434,20
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,28% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,218247 | +19,25% | +22,42% |
| ago/2026 | 118,95707 | +18,00% | +21,35% |
| jul/2026 | 117,488243 | +16,54% | +20,04% |
| jun/2026 | 116,100986 | +15,16% | +18,60% |
| mai/2026 | 115,525839 | +14,59% | +17,29% |
| abr/2026 | 114,649778 | +13,72% | +16,04% |
| mar/2026 | 114,072113 | +13,15% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,567011 | +12,65% | +13,41% |
| jan/2026 | 112,587654 | +11,68% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,33049 | +9,44% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,486211 | +8,60% | +9,67% |
| out/2025 | 108,191633 | +7,32% | +8,52% |
| set/2025 | 107,480078 | +6,61% | +7,16% |
| ago/2025 | 106,128569 | +5,27% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,611161 | +3,77% | +4,65% |
| jun/2025 | 103,886506 | +3,05% | +3,33% |
| mai/2025 | 102,962915 | +2,13% | +2,21% |
| abr/2025 | 101,849544 | +1,03% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,813719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,218247
- Patrimônio líquido
- R$ 69.347.607,40
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 2,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.476.116,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.364.040,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.