Fundo de investimento

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 59.080.936/0001-12

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 28/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 17.220.806,22, distribuído entre 2 cotistas. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 38,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,8% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,1%R$ 50.124.961,53
  • Títulos Públicos36,8%R$ 48.319.580,65
  • Debêntures23,4%R$ 30.743.167,70
  • Disponibilidades0,9%R$ 1.161.739,79
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 1.001.359,37
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 63.093,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,4%
  3. 3

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BANCO FIDIS S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 28/03/2025

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
22,85886
Patrimônio líquido
R$ 17.220.806,22
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.109.597,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 162.445.301,17 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.