Fundo de investimento
Brooklyn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 59.090.051/0001-02
Brooklyn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.823.471,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 51.795.800,24
- Operações Compromissadas0,1%R$ 35.336,89
- Valores a receber0,0%R$ 21.078,63
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17608 | +16,82% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,166194 | +15,84% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,153687 | +14,60% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,13993 | +13,23% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,127576 | +12,01% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,115807 | +10,84% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,10393 | +9,66% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,090583 | +8,33% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,079842 | +7,26% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,067401 | +6,03% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,054587 | +4,76% | +4,80% |
| out/2025 | 1,043718 | +3,68% | +3,70% |
| set/2025 | 1,030633 | +2,38% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,018359 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,006706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17608
- Patrimônio líquido
- R$ 47.823.471,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.927.655,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brooklyn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.799.791,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.