Fundo de investimento
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.092.416/0001-20
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.418.629,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 47.797.193,78
- Operações Compromissadas5,6%R$ 3.136.860,48
- Títulos Públicos3,4%R$ 1.928.891,77
- Cotas de Fundos3,1%R$ 1.778.550,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 1.758.995,54
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 105.949,30
Maiores posições
- 184,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,1%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,58%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -70% |
| No ano | +5,82% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,58% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19892 | +19,89% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,206333 | +20,63% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,195402 | +19,54% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,182231 | +18,22% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,159399 | +15,94% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,148602 | +14,86% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,157613 | +15,76% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,165044 | +16,50% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,166617 | +16,66% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,13296 | +13,30% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,126549 | +12,65% | +11,81% |
| out/2025 | 1,119328 | +11,93% | +10,65% |
| set/2025 | 1,125683 | +12,57% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,094117 | +9,41% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,077383 | +7,74% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,060882 | +6,09% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,0459 | +4,59% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,028948 | +2,89% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,019844 | +1,98% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,008374 | +0,84% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19892
- Patrimônio líquido
- R$ 58.418.629,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.506.274,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.