Fundo de investimento
Porto Paineira CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.123.735/0001-55
Porto Paineira CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.445.893,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em debêntures, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,5%R$ 43.800.403,19
- Títulos Públicos4,6%R$ 2.253.251,76
- Cotas de Fundos4,0%R$ 1.950.271,70
- Operações Compromissadas1,2%R$ 585.431,69
- Valores a receber0,3%R$ 160.287,44
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 191.979,41
Maiores posições
- 190,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,2%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. - EGIEA2
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172295 | +16,01% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,177009 | +16,47% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,164529 | +15,24% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,149476 | +13,75% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,124758 | +11,30% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,1097 | +9,81% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,107183 | +9,56% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,110992 | +9,94% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,109816 | +9,82% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,083957 | +7,26% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,0725 | +6,13% | +6,13% |
| out/2025 | 1,060564 | +4,95% | +5,03% |
| set/2025 | 1,051152 | +4,02% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,036863 | +2,60% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,022911 | +1,22% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,010547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172295
- Patrimônio líquido
- R$ 23.445.893,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Paineira CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 23.498.350,32 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.