Fundo de investimento
Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 59.150.919/0001-04
Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.659.023,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 84,2% em debêntures e 14,3% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,2%R$ 37.987.501,47
- Títulos Públicos14,3%R$ 6.431.252,65
- Operações Compromissadas1,5%R$ 661.220,22
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.214,13
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.005,40
Maiores posições
- 184,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +3,20% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +8,12% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,147558 | +15,62% | +23,60% |
| ago/2026 | 113,155779 | +14,61% | +22,52% |
| jul/2026 | 112,302647 | +13,75% | +21,20% |
| jun/2026 | 111,537442 | +12,97% | +19,74% |
| mai/2026 | 112,187943 | +13,63% | +18,42% |
| abr/2026 | 112,237625 | +13,68% | +17,16% |
| mar/2026 | 113,689581 | +15,15% | +15,90% |
| fev/2026 | 114,323191 | +15,80% | +14,51% |
| jan/2026 | 112,358489 | +13,81% | +13,38% |
| dez/2025 | 110,605025 | +12,03% | +12,07% |
| nov/2025 | 110,436469 | +11,86% | +10,72% |
| out/2025 | 108,14157 | +9,53% | +9,57% |
| set/2025 | 107,121219 | +8,50% | +8,19% |
| ago/2025 | 105,574333 | +6,93% | +6,88% |
| jul/2025 | 104,43217 | +5,78% | +5,65% |
| jun/2025 | 105,234694 | +6,59% | +4,32% |
| mai/2025 | 103,928117 | +5,27% | +3,19% |
| abr/2025 | 102,403969 | +3,72% | +2,03% |
| mar/2025 | 100,348067 | +1,64% | +0,96% |
| fev/2025 | 98,728276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,147558
- Patrimônio líquido
- R$ 45.659.023,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.675.023,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.