Fundo de investimento
Lis Value Fund FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.159.502/0001-02
Lis Value Fund FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.736.726,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,00%, o equivalente a -58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 7.607.894,78
- Valores a receber0,1%R$ 5.919,43
- Disponibilidades0,0%R$ 756,87
- Cotas de Fundos0,0%R$ 389,48
Maiores posições
- 117,2%
Brookfield Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 29,3%
Markel Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 37,5%
FED HERMES ST DAILY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,4%
GOOGLE
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 56,4%
Green Brick Partners Inc
Outros · Investimento no Exterior
- 65,8%
Meta Platforms Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 74,8%
Constellation Software Inc/Can
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 84,7%
Evercore Inc
Outros · Investimento no Exterior
- 94,7%
Danaher Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 104,1%
Uber Technologies Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,00%-58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,89% | 0,88% | -558% |
| No ano | -13,29% | 10,28% | -129% |
| 12 meses | -9,00% | 15,64% | -58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,864719 | -13,53% | +24,81% |
| ago/2026 | 0,909177 | -9,08% | +23,73% |
| jul/2026 | 0,879899 | -12,01% | +22,39% |
| jun/2026 | 0,895204 | -10,48% | +20,92% |
| mai/2026 | 0,882867 | -11,71% | +19,58% |
| abr/2026 | 0,854144 | -14,59% | +18,31% |
| mar/2026 | 0,820678 | -17,93% | +17,04% |
| fev/2026 | 0,884663 | -11,53% | +15,64% |
| jan/2026 | 0,946545 | -5,35% | +14,50% |
| dez/2025 | 0,997268 | -0,27% | +13,18% |
| nov/2025 | 0,968296 | -3,17% | +11,81% |
| out/2025 | 0,953778 | -4,62% | +10,65% |
| set/2025 | 0,941652 | -5,83% | +9,25% |
| ago/2025 | 0,950265 | -4,97% | +7,94% |
| jul/2025 | 0,941386 | -5,86% | +6,70% |
| jun/2025 | 0,880112 | -11,99% | +5,35% |
| mai/2025 | 0,882917 | -11,71% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,838865 | -16,11% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,855243 | -14,48% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,95156 | -4,84% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,864719
- Patrimônio líquido
- R$ 1.736.726,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.440.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis Value Fund FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.745.170,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.