Fundo de investimento
Ubs Evolution Douro Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priva Resp Limitada
CNPJ 59.163.342/0001-75
Ubs Evolution Douro Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priva Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.570.531,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,5% em debêntures e 20,1% em títulos públicos, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-C como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,5%R$ 30.553.389,05
- Títulos Públicos20,1%R$ 7.732.689,23
- Operações Compromissadas0,2%R$ 86.540,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 26.946,86
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.417,83
Maiores posições
- 179,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 140 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,77%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +6,26% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,77% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110603 | +10,82% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,098904 | +9,66% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,083882 | +8,16% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,074626 | +7,23% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,076666 | +7,44% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,074896 | +7,26% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,074581 | +7,23% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,083378 | +8,11% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,072528 | +7,02% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,045157 | +4,29% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,040616 | +3,84% | +7,30% |
| out/2025 | 1,025715 | +2,35% | +6,18% |
| set/2025 | 1,019266 | +1,71% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,011726 | +0,96% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,004592 | +0,24% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,014334 | +1,22% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,002138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110603
- Patrimônio líquido
- R$ 39.570.531,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Douro Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priva Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-C
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.634.567,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.