Fundo de investimento
Ubs Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.163.409/0001-71
Ubs Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.668.847,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em debêntures e 22,4% em títulos públicos, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,2%R$ 64.011.433,79
- Títulos Públicos22,4%R$ 18.787.198,90
- Operações Compromissadas1,3%R$ 1.115.634,74
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 67.186,97
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.131,80
Maiores posições
- 176,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 154 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,37%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +6,91% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,37% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,121876 | +12,19% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,113091 | +11,31% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,096283 | +9,63% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,085931 | +8,59% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,086499 | +8,65% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,083938 | +8,39% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,07999 | +8,00% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,090558 | +9,06% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,077027 | +7,70% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,049318 | +4,93% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,046573 | +4,66% | +7,30% |
| out/2025 | 1,029958 | +3,00% | +6,18% |
| set/2025 | 1,02882 | +2,88% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,016442 | +1,64% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,006945 | +0,69% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,014617 | +1,46% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,121876
- Patrimônio líquido
- R$ 86.668.847,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 86.825.377,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.