Fundo de investimento
Ubs Evolution Agmg Lajusta Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp LTDA
CNPJ 59.163.531/0001-48
Ubs Evolution Agmg Lajusta Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.880.665,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 20,7% em títulos públicos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,7%R$ 27.754.120,74
- Títulos Públicos20,7%R$ 7.381.891,57
- Operações Compromissadas1,6%R$ 562.848,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 15.593,39
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.803,71
Maiores posições
- 177,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,31%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,31% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125518 | +11,57% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,114207 | +10,45% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,098223 | +8,86% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,087551 | +7,80% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,08931 | +7,98% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,086714 | +7,72% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,083919 | +7,44% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,096154 | +8,66% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,083023 | +7,35% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,056438 | +4,72% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,053935 | +4,47% | +6,13% |
| out/2025 | 1,036899 | +2,78% | +5,03% |
| set/2025 | 1,03611 | +2,70% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,020317 | +1,14% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,004671 | -0,41% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,008829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125518
- Patrimônio líquido
- R$ 36.880.665,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Agmg Lajusta Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.948.677,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.