Fundo de investimento
Ubs Evolution Aldeia Guapra II CDI Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitad
CNPJ 59.163.781/0001-88
Ubs Evolution Aldeia Guapra II CDI Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.811.930,00, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em debêntures, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 31.157.712,21
- Títulos Públicos4,6%R$ 1.543.816,43
- Operações Compromissadas1,9%R$ 632.617,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 48.458,88
- Disponibilidades0,0%R$ 5.874,41
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 193,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 139 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,51%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,51% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154282 | +15,43% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,158932 | +15,89% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,147187 | +14,72% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,134034 | +13,40% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,112099 | +11,21% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,101957 | +10,20% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,103548 | +10,35% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,106588 | +10,66% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,100581 | +10,06% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,066519 | +6,65% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,055794 | +5,58% | +6,13% |
| out/2025 | 1,049106 | +4,91% | +5,03% |
| set/2025 | 1,046131 | +4,61% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,025938 | +2,59% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,011799 | +1,18% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154282
- Patrimônio líquido
- R$ 48.811.930,00
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.034.975,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Aldeia Guapra II CDI Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.894.397,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.