Fundo de investimento
Ubs Evolution Jctm IV Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA
CNPJ 59.194.590/0001-83
Ubs Evolution Jctm IV Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.125.293,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,9% em debêntures, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,9%R$ 41.886.068,51
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.619.066,01
- Operações Compromissadas0,3%R$ 118.741,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 37.300,77
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.529,20
Maiores posições
- 195,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 205 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +7,26% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128132 | +12,30% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,125562 | +12,04% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,111684 | +10,66% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,100194 | +9,52% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,09105 | +8,61% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,084106 | +7,92% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,085991 | +8,11% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,09241 | +8,74% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,083538 | +7,86% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,051788 | +4,70% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,04487 | +4,01% | +4,80% |
| out/2025 | 1,032035 | +2,73% | +3,70% |
| set/2025 | 1,028798 | +2,41% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,015435 | +1,08% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,004568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128132
- Patrimônio líquido
- R$ 45.125.293,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Jctm IV Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.214.527,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.