Fundo de investimento
Ubs Evolution Jequitiba Rosa I Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 59.194.839/0001-50
Ubs Evolution Jequitiba Rosa I Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.491.382,60, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,21%, o equivalente a 60% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em debêntures e 25,3% em títulos públicos, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,5%R$ 29.531.992,25
- Títulos Públicos25,3%R$ 10.143.456,10
- Operações Compromissadas1,1%R$ 432.702,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 41.267,59
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.788,77
Maiores posições
- 173,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 141 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,21%60% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 30% |
| No ano | +6,21% | 10,28% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102089 | +9,03% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,099157 | +8,74% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,086779 | +7,52% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,075202 | +6,37% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,066071 | +5,47% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,060349 | +4,90% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,060687 | +4,93% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,067662 | +5,62% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,055864 | +4,46% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,037682 | +2,66% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,029549 | +1,85% | +2,34% |
| out/2025 | 1,018245 | +0,74% | +1,28% |
| set/2025 | 1,010812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102089
- Patrimônio líquido
- R$ 41.491.382,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Jequitiba Rosa I Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.573.686,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.