Fundo de investimento
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.196.553/0001-04
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.268.676,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Summit Macro Long Short Ubs FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 62.311.301/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 237.620.122,92
- Disponibilidades0,0%R$ 42.778,86
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,1%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,41% | 0,88% | 275% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150461 | +14,88% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,123346 | +12,18% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,063372 | +6,19% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,090196 | +8,86% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,045479 | +4,40% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,043261 | +4,18% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,009769 | +0,83% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,117959 | +11,64% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,089794 | +8,82% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,065096 | +6,36% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,059895 | +5,84% | +3,59% |
| out/2025 | 1,061411 | +5,99% | +2,51% |
| set/2025 | 1,024523 | +2,31% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150461
- Patrimônio líquido
- R$ 109.268.676,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.195.825,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 109.210.753,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.