Fundo de investimento
Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 59.201.703/0001-20
Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 437.468.845,40 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.