Fundo de investimento
Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 59.209.986/0001-57
Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.983.270,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 57.417.088,25
- Disponibilidades0,0%R$ 6.514,65
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,228348 | +22,26% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,216326 | +21,07% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,202667 | +19,71% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,187036 | +18,15% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,175375 | +16,99% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,162956 | +15,75% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,150671 | +14,53% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,148082 | +14,27% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,136605 | +13,13% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,120602 | +11,54% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,11286 | +10,77% | +10,72% |
| out/2025 | 1,097877 | +9,28% | +9,57% |
| set/2025 | 1,083924 | +7,89% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,072088 | +6,71% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,061004 | +5,61% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,047374 | +4,25% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,037284 | +3,25% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,024087 | +1,93% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,013927 | +0,92% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,004675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,228348
- Patrimônio líquido
- R$ 57.983.270,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.988.654,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.