Fundo de investimento
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ 59.218.871/0001-29
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 655.833.770,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF68,9%R$ 448.187.937,82
- Títulos Públicos31,0%R$ 201.727.249,09
- Operações Compromissadas0,0%R$ 233.958,54
- Valores a receber0,0%R$ 26.616,02
- Disponibilidades0,0%R$ 5.080,31
Maiores posições
- 131,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,0%
SANTANDER BR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 315,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
BANCO DO BRASIL BM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,2%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,7%
CAIXA ECONOMICA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,246567 | +23,98% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,235779 | +22,90% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,222208 | +21,55% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,207382 | +20,08% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,193914 | +18,74% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,181046 | +17,46% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,168289 | +16,19% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,153846 | +14,75% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,142378 | +13,61% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,128974 | +12,28% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,115242 | +10,91% | +10,72% |
| out/2025 | 1,103575 | +9,75% | +9,57% |
| set/2025 | 1,089567 | +8,36% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,076296 | +7,04% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,063843 | +5,80% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,050148 | +4,44% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,038525 | +3,29% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,026591 | +2,10% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,015484 | +0,99% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,005494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,246567
- Patrimônio líquido
- R$ 655.833.770,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.827,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 655.833.770,78 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.