Fundo de investimento
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 59.306.031/0001-18
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.854.452,85, distribuído entre 144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,15%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 10,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 255 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 57.636.187/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures74,9%R$ 372.757.338,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 52.758.491,62
- Operações Compromissadas9,2%R$ 45.748.432,31
- Títulos Públicos3,3%R$ 16.637.175,48
- Cotas de Fundos1,8%R$ 8.790.587,50
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 805.169,65
Maiores posições
- 176,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 255 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,15%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -60% |
| No ano | +6,16% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,15% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,182958 | +17,53% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,189177 | +18,15% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,18049 | +17,29% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,167767 | +16,03% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,146549 | +13,92% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,138939 | +13,16% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,145039 | +13,77% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,153638 | +14,62% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,149784 | +14,24% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,114282 | +10,71% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,105617 | +9,85% | +9,67% |
| out/2025 | 1,096683 | +8,96% | +8,52% |
| set/2025 | 1,098517 | +9,14% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,07398 | +6,71% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,059704 | +5,29% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,043477 | +3,68% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,028941 | +2,23% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,015376 | +0,88% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,006476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,182958
- Patrimônio líquido
- R$ 33.854.452,85
- Cotistas
- 144
- Volatilidade (12 meses)
- 1,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.365.453,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.070.529,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.