Fundo de investimento
Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.337.094/0001-31
Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.784.030,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,30%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF94,8%R$ 137.754.311,81
- Títulos Públicos4,8%R$ 6.947.944,39
- Operações Compromissadas0,4%R$ 595.932,13
- Valores a receber0,0%R$ 15.364,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.268,92
Maiores posições
- 147,4%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 216,1%
BANCO DO BRASIL BM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 316,1%
VOTORANTIMBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 414,6%
SAFRABM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,6%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,30%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +11,54% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +17,30% | 15,64% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260817 | +25,84% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,248031 | +24,56% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,232323 | +22,99% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,214913 | +21,26% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,199671 | +19,73% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,185587 | +18,33% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,171478 | +16,92% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,156487 | +15,42% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,144416 | +14,22% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,13039 | +12,82% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,115889 | +11,37% | +10,72% |
| out/2025 | 1,103547 | +10,14% | +9,57% |
| set/2025 | 1,088829 | +8,67% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,074844 | +7,28% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,061707 | +5,96% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,047469 | +4,54% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,035211 | +3,32% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,022767 | +2,08% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,012051 | +1,01% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,001943 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260817
- Patrimônio líquido
- R$ 146.784.030,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.323.528,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 146.784.030,56 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.