Fundo de investimento
Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.357.502/0001-17
Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.936.868,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 89% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,4% em debêntures e 26,3% em operações compromissadas, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,4%R$ 20.626.945,99
- Operações Compromissadas26,3%R$ 13.413.290,55
- Títulos Públicos9,8%R$ 5.006.442,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 4.019.802,49
- Cotas de Fundos5,7%R$ 2.925.313,44
- Outros (6 categorias)9,9%R$ 5.051.740,80
Maiores posições
- 140,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,7%
JGP OFFSH CLASS J 1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 82,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%89% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,62% | 65% |
| No ano | +8,50% | 10,00% | 85% |
| 12 meses | +13,59% | 15,34% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230554 | +22,07% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,225621 | +21,58% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,217667 | +20,79% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,203559 | +19,39% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,188644 | +17,91% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,179604 | +17,02% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,167376 | +15,80% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,158168 | +14,89% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,148818 | +13,96% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,13418 | +12,51% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,122798 | +11,38% | +10,72% |
| out/2025 | 1,109048 | +10,02% | +9,57% |
| set/2025 | 1,096436 | +8,77% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,083341 | +7,47% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,069366 | +6,08% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,050536 | +4,21% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,035007 | +2,67% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,017346 | +0,92% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,016803 | +0,87% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,008069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230554
- Patrimônio líquido
- R$ 47.936.868,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.877.419,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.