Fundo de investimento
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.376.795/0001-80
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 431.349.745,72, distribuído entre 3.250 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,1% em títulos públicos, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF73,0%R$ 335.575.981,80
- Títulos Públicos25,1%R$ 115.569.228,42
- Cotas de Fundos1,8%R$ 8.375.211,45
- Valores a receber0,0%R$ 28.419,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 125,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,8%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,3%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
SAFRAS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BCOVOLKSWAGENSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,7%
PARANABCOSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,6%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,3%
BCOINDUSCOM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22257 | +21,50% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,211881 | +20,44% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,198717 | +19,13% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,184028 | +17,67% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,170681 | +16,35% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,158288 | +15,12% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,145984 | +13,89% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,131924 | +12,50% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,120695 | +11,38% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,107584 | +10,08% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,094032 | +8,73% | +8,52% |
| out/2025 | 1,082469 | +7,58% | +7,39% |
| set/2025 | 1,068834 | +6,23% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,05564 | +4,91% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,043084 | +3,67% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,029404 | +2,31% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,017984 | +1,17% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,006197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22257
- Patrimônio líquido
- R$ 431.349.745,72
- Cotistas
- 3.250
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 261.219.909,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 431.584.943,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.