Fundo de investimento
Guaíba Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.383.135/0001-26
Guaíba Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.312.922,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,9% em títulos públicos e 5,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,9%R$ 54.227.340,31
- Operações Compromissadas5,1%R$ 2.898.456,08
- Valores a receber0,0%R$ 4.616,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,04
Maiores posições
- 194,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,66%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 38% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,66% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.185,978739 | +17,69% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.181,993843 | +17,29% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.173,918417 | +16,49% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.165,886765 | +15,69% | +18,60% |
| mai/2026 | 1.153,449134 | +14,46% | +17,29% |
| abr/2026 | 1.140,589091 | +13,18% | +16,04% |
| mar/2026 | 1.125,048255 | +11,64% | +14,79% |
| fev/2026 | 1.108,458998 | +9,99% | +13,41% |
| jan/2026 | 1.099,221597 | +9,08% | +12,30% |
| dez/2025 | 1.089,374028 | +8,10% | +11,00% |
| nov/2025 | 1.079,208548 | +7,09% | +9,67% |
| out/2025 | 1.071,421236 | +6,32% | +8,52% |
| set/2025 | 1.061,50047 | +5,33% | +7,16% |
| ago/2025 | 1.052,752141 | +4,47% | +5,86% |
| jul/2025 | 1.046,367362 | +3,83% | +4,65% |
| jun/2025 | 1.036,105223 | +2,81% | +3,33% |
| mai/2025 | 1.028,665611 | +2,08% | +2,21% |
| abr/2025 | 1.018,482915 | +1,07% | +1,06% |
| mar/2025 | 1.007,743649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.185,978739
- Patrimônio líquido
- R$ 57.312.922,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.136.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guaíba Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.281.740,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.