Fundo de investimento
Bleu Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples
CNPJ 59.407.319/0001-89
Bleu Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 25/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 40% do CDI (0,94% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2025
Rentabilidade no mês
+0,37%40% do CDI (0,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,94% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 1.065,216455 | +5,90% | +6,88% |
| jul/2025 | 1.061,261393 | +5,51% | +5,65% |
| jun/2025 | 1.048,155206 | +4,20% | +4,32% |
| mai/2025 | 1.037,780115 | +3,17% | +3,19% |
| abr/2025 | 1.026,125695 | +2,01% | +2,03% |
| mar/2025 | 1.015,157743 | +0,92% | +0,96% |
| fev/2025 | 1.005,874662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.065,216455
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.044.152,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bleu Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 25/08/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.