Fundo de investimento
Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 59.410.619/0001-17
Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.113.528,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,4% em debêntures e 24,5% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,4%R$ 3.566.080,14
- Operações Compromissadas24,5%R$ 1.697.563,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 1.247.210,51
- Cotas de Fundos6,1%R$ 426.518,74
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,8%
BANCO SOFISA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
OMNI S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,198277 | +18,93% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,187779 | +17,89% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,17474 | +16,60% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,158908 | +15,02% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,143428 | +13,49% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,126493 | +11,81% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,119034 | +11,07% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,108897 | +10,06% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,097223 | +8,90% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,083003 | +7,49% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,070803 | +6,28% | +7,30% |
| out/2025 | 1,054823 | +4,69% | +6,18% |
| set/2025 | 1,047357 | +3,95% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,055444 | +4,76% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,038937 | +3,12% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,022688 | +1,50% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,007531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,198277
- Patrimônio líquido
- R$ 7.113.528,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 376.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.110.856,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.