Fundo de investimento
Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.238/0001-77
Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.247.929,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,54%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em debêntures e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,1%R$ 17.466.042,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 1.761.564,59
- Títulos Públicos7,4%R$ 1.554.836,11
- Cotas de Fundos1,0%R$ 215.819,81
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 181,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,54%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +4,42% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,54% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,607582 | +15,86% | +23,60% |
| ago/2026 | 11,461748 | +14,41% | +22,52% |
| jul/2026 | 11,30357 | +12,83% | +21,20% |
| jun/2026 | 11,266422 | +12,46% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,394654 | +13,74% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,409538 | +13,89% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,384374 | +13,63% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,549946 | +15,29% | +14,51% |
| jan/2026 | 11,415192 | +13,94% | +13,38% |
| dez/2025 | 11,116569 | +10,96% | +12,07% |
| nov/2025 | 11,111894 | +10,91% | +10,72% |
| out/2025 | 10,951567 | +9,31% | +9,57% |
| set/2025 | 11,017793 | +9,98% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,793545 | +7,74% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,60648 | +5,87% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,713675 | +6,94% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,532943 | +5,14% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,304252 | +2,85% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,112559 | +0,94% | +0,96% |
| fev/2025 | 10,018401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,607582
- Patrimônio líquido
- R$ 21.247.929,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.283.033,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.