Fundo de investimento
Itaú Flexprev S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.435.481/0001-00
Itaú Flexprev S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 350.065.631,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,62%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 32,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 146.257.989,54
- Cotas de Fundos32,2%R$ 98.465.359,06
- Operações Compromissadas20,0%R$ 61.045.455,26
- Disponibilidades0,0%R$ 10.873,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
Maiores posições
- 148,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 320,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,62%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +19,35% | 10,28% | 188% |
| 12 meses | +31,62% | 15,64% | 202% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,530333 | +56,71% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,518494 | +55,50% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,467666 | +50,30% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,456647 | +49,17% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,463093 | +49,83% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,382225 | +41,55% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,241242 | +27,11% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,297234 | +32,84% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,299705 | +33,10% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,282222 | +31,31% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,257554 | +28,78% | +9,67% |
| out/2025 | 1,25293 | +28,31% | +8,52% |
| set/2025 | 1,214247 | +24,35% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,162715 | +19,07% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,132459 | +15,97% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,097765 | +12,42% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,03723 | +6,22% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,970682 | -0,60% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,976508 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,530333
- Patrimônio líquido
- R$ 350.065.631,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 265.358.094,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 347.627.530,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.