Fundo de investimento
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.445.834/0001-53
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 13/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 67.898.573,83, distribuído entre 30 cotistas. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 59.444.625/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 74.917.300,60
- Valores a receber0,3%R$ 259.597,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.848,45
Maiores posições
- 199,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 13/03/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,866881
- Patrimônio líquido
- R$ 67.898.573,83
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.408.918,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Patrimônio líquido
- R$ 75.824.857,22 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.