Fundo de investimento
Santo Antônio Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.448.572/0001-80
Santo Antônio Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 18/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 800.443.192,27, distribuído entre 3 cotistas. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Santo Antônio 2 Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SANTO ANTÔNIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 55.381.443/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF95,1%R$ 807.851.401,20
- Títulos Públicos4,9%R$ 41.534.906,18
- Valores a receber0,0%R$ 51.932,22
- Disponibilidades0,0%R$ 854,39
Maiores posições
- 195,1%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 24,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/12/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,055399
- Patrimônio líquido
- R$ 800.443.192,27
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 800.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santo Antônio Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 878.591.076,86 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.