Fundo de investimento
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.511.772/0001-30
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.971.275,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,37%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,2% em debêntures e 9,3% em títulos públicos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,2%R$ 10.398.366,22
- Títulos Públicos9,3%R$ 1.187.779,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 854.068,85
- Cotas de Fundos2,8%R$ 356.887,46
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 181,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,37%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,37% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,335061 | +12,88% | +22,42% |
| ago/2026 | 11,177744 | +11,31% | +21,35% |
| jul/2026 | 11,024478 | +9,79% | +20,04% |
| jun/2026 | 10,99864 | +9,53% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,130285 | +10,84% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,119577 | +10,73% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,072617 | +10,27% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,182381 | +11,36% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,21513 | +11,69% | +12,30% |
| dez/2025 | 10,985446 | +9,40% | +11,00% |
| nov/2025 | 10,97434 | +9,29% | +9,67% |
| out/2025 | 10,767043 | +7,22% | +8,52% |
| set/2025 | 10,834494 | +7,89% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,656659 | +6,12% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,51894 | +4,75% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,579776 | +5,36% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,440819 | +3,97% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,253976 | +2,11% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,041713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,335061
- Patrimônio líquido
- R$ 12.971.275,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 822.504,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.995.850,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.