Fundo de investimento
Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.559.015/0001-37
Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.499.501,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 49,19%, o equivalente a 314% do CDI (15,66% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 25.118.569,60
- Operações Compromissadas0,9%R$ 231.770,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.415,63
- Investimento no Exterior0,0%R$ 2.752,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1.707,33
Maiores posições
- 198,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
USDT USD
Outros · Investimento no Exterior
- 50,0%
ETH USD
Outros · Investimento no Exterior
- 60,0%
SOL USD
Outros · Investimento no Exterior
- 70,0%
BTC USD
Outros · Investimento no Exterior
- 80,0%
*** A Definir ***
Outros · Investimento no Exterior
- 90,0%
BNB USD
Outros · Investimento no Exterior
- 9 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+49,19%314% do CDI (15,66%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,62% | 111% |
| No ano | +26,42% | 10,00% | 264% |
| 12 meses | +49,19% | 15,66% | 314% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,623977 | +61,68% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,612856 | +60,58% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,596859 | +58,98% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,577372 | +57,04% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,485293 | +47,88% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,444686 | +43,83% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,413856 | +40,76% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,393313 | +38,72% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,323378 | +31,76% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,284595 | +27,89% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,209596 | +20,43% | +8,52% |
| out/2025 | 1,177832 | +17,27% | +7,39% |
| set/2025 | 1,101523 | +9,67% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,088529 | +8,37% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,061786 | +5,71% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,028575 | +2,40% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,007253 | +0,28% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,004419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,623977
- Patrimônio líquido
- R$ 25.499.501,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.029.015,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 25.499.501,93 em 17/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.