Fundo de investimento
Catetinho Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.574.097/0001-99
Catetinho Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.347.965,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em debêntures, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,2%R$ 73.100.752,46
- Operações Compromissadas2,8%R$ 2.109.882,03
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 197,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,24%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +11,34% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +16,24% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,8526 | +22,33% | +22,42% |
| ago/2026 | 121,952171 | +21,43% | +21,35% |
| jul/2026 | 120,426721 | +19,91% | +20,04% |
| jun/2026 | 118,959216 | +18,45% | +18,60% |
| mai/2026 | 117,583668 | +17,08% | +17,29% |
| abr/2026 | 115,548704 | +15,05% | +16,04% |
| mar/2026 | 114,003886 | +13,52% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,034558 | +12,55% | +13,41% |
| jan/2026 | 111,858485 | +11,38% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,342838 | +9,87% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,310823 | +8,84% | +9,67% |
| out/2025 | 107,894627 | +7,43% | +8,52% |
| set/2025 | 107,089095 | +6,63% | +7,16% |
| ago/2025 | 105,68635 | +5,23% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,365541 | +3,92% | +4,65% |
| jun/2025 | 102,885617 | +2,45% | +3,33% |
| mai/2025 | 101,265537 | +0,83% | +2,21% |
| abr/2025 | 99,45766 | -0,97% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,429372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,8526
- Patrimônio líquido
- R$ 261.347.965,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 208.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Catetinho Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 261.523.900,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.