Fundo de investimento
Albatros FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 59.602.591/0001-10
Albatros FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.634.783,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,02%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em debêntures e 18,6% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,1%R$ 36.449.890,55
- Cotas de Fundos18,6%R$ 8.775.365,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 2.010.293,39
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 48.288,94
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 177,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 5 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,02%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +5,22% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,02% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15432 | +15,13% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,145609 | +14,26% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,130581 | +12,76% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,121292 | +11,83% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,121448 | +11,85% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,120923 | +11,80% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,123286 | +12,03% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,142103 | +13,91% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,131118 | +12,81% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,097008 | +9,41% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,095621 | +9,27% | +9,67% |
| out/2025 | 1,076408 | +7,36% | +8,52% |
| set/2025 | 1,081526 | +7,87% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,058799 | +5,60% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,041529 | +3,88% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,050005 | +4,72% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,034476 | +3,17% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,018404 | +1,57% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,002653 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,15432
- Patrimônio líquido
- R$ 47.634.783,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albatros FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.727.637,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.