Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.623.578/0001-47
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.481.700,49, distribuído entre 98 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,45%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em debêntures e 21,4% em títulos públicos, num total de 241 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA (CNPJ 59.591.104/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures76,6%R$ 165.562.681,74
- Títulos Públicos21,4%R$ 46.346.540,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 2.702.023,77
- Cotas de Fundos0,4%R$ 889.001,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 318.929,72
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 254.755,84
Maiores posições
- 176,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 241 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,45%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 3% |
| No ano | +5,45% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,45% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217888 | +21,73% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,21759 | +21,70% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,209404 | +20,88% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,196762 | +19,62% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,180273 | +17,97% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,174318 | +17,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,174713 | +17,42% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,202871 | +20,23% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,197248 | +19,67% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,154976 | +15,44% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,157713 | +15,72% | +10,72% |
| out/2025 | 1,140848 | +14,03% | +9,57% |
| set/2025 | 1,140315 | +13,98% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,112724 | +11,22% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,086547 | +8,60% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,085093 | +8,46% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,057363 | +5,69% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,046485 | +4,60% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,002747 | +0,23% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,000472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217888
- Patrimônio líquido
- R$ 69.481.700,49
- Cotistas
- 98
- Volatilidade (12 meses)
- 4,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.719.827,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.