Fundo de investimento
Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.655.459/0001-76
Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.854.419,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em debêntures e 9,0% em cotas de fundos, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,3%R$ 27.684.860,33
- Cotas de Fundos9,0%R$ 2.882.077,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 855.535,85
- Títulos Públicos1,8%R$ 593.177,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 70.485,14
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 185,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,726574 | +17,21% | +21,14% |
| ago/2026 | 11,810935 | +18,06% | +20,09% |
| jul/2026 | 11,689704 | +16,84% | +18,79% |
| jun/2026 | 11,569031 | +15,64% | +17,36% |
| mai/2026 | 11,298532 | +12,93% | +16,06% |
| abr/2026 | 11,196218 | +11,91% | +14,83% |
| mar/2026 | 11,2173 | +12,12% | +13,59% |
| fev/2026 | 11,258893 | +12,54% | +12,23% |
| jan/2026 | 11,269981 | +12,65% | +11,12% |
| dez/2025 | 10,92024 | +9,15% | +9,84% |
| nov/2025 | 10,811103 | +8,06% | +8,52% |
| out/2025 | 10,756935 | +7,52% | +7,39% |
| set/2025 | 10,831449 | +8,27% | +6,04% |
| ago/2025 | 10,541265 | +5,36% | +4,76% |
| jul/2025 | 10,38736 | +3,83% | +3,55% |
| jun/2025 | 10,245139 | +2,40% | +2,25% |
| mai/2025 | 10,113422 | +1,09% | +1,14% |
| abr/2025 | 10,004555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,726574
- Patrimônio líquido
- R$ 31.854.419,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.901.497,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.926.159,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.