Fundo de investimento
Santander Pb Cln 2030 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.655.628/0001-78
Santander Pb Cln 2030 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.211.643,36, distribuído entre 173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,02%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,1%R$ 79.697.652,74
- Títulos Públicos1,9%R$ 1.519.862,84
- Disponibilidades0,0%R$ 26.161,70
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
Maiores posições
- 149,1%
2074138
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 249,0%
2074139
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 31,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,02%-19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,88% | -144% |
| No ano | -5,85% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -3,02% | 15,64% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,712197 | -2,26% | +21,14% |
| ago/2026 | 9,836524 | -1,01% | +20,09% |
| jul/2026 | 9,610139 | -3,29% | +18,79% |
| jun/2026 | 9,772999 | -1,65% | +17,36% |
| mai/2026 | 9,653248 | -2,86% | +16,06% |
| abr/2026 | 9,470208 | -4,70% | +14,83% |
| mar/2026 | 9,711488 | -2,27% | +13,59% |
| fev/2026 | 9,887109 | -0,50% | +12,23% |
| jan/2026 | 9,982186 | +0,46% | +11,12% |
| dez/2025 | 10,31527 | +3,81% | +9,84% |
| nov/2025 | 10,001907 | +0,65% | +8,52% |
| out/2025 | 10,049272 | +1,13% | +7,39% |
| set/2025 | 9,900512 | -0,37% | +6,04% |
| ago/2025 | 10,014937 | +0,78% | +4,76% |
| jul/2025 | 10,093341 | +1,57% | +3,55% |
| jun/2025 | 9,789904 | -1,48% | +2,25% |
| mai/2025 | 10,067842 | +1,32% | +1,14% |
| abr/2025 | 9,936963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,712197
- Patrimônio líquido
- R$ 80.211.643,36
- Cotistas
- 173
- Volatilidade (12 meses)
- 10,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cln 2030 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.060.452,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.