Fundo de investimento
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.655.691/0001-04
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.389.817,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,15%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,4% em debêntures e 15,8% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,4%R$ 14.966.269,23
- Cotas de Fundos15,8%R$ 3.182.971,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 1.343.077,62
- Títulos Públicos3,0%R$ 603.502,61
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 171,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 62,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,15%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 176% |
| No ano | +4,57% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,15% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,387903 | +12,15% | +21,14% |
| ago/2026 | 11,214537 | +10,44% | +20,09% |
| jul/2026 | 11,057525 | +8,90% | +18,79% |
| jun/2026 | 11,043482 | +8,76% | +17,36% |
| mai/2026 | 11,184293 | +10,15% | +16,06% |
| abr/2026 | 11,200238 | +10,30% | +14,83% |
| mar/2026 | 11,164593 | +9,95% | +13,59% |
| fev/2026 | 11,288869 | +11,18% | +12,23% |
| jan/2026 | 11,138897 | +9,70% | +11,12% |
| dez/2025 | 10,890663 | +7,26% | +9,84% |
| nov/2025 | 10,873614 | +7,09% | +8,52% |
| out/2025 | 10,689204 | +5,27% | +7,39% |
| set/2025 | 10,683586 | +5,22% | +6,04% |
| ago/2025 | 10,529269 | +3,70% | +4,76% |
| jul/2025 | 10,366567 | +2,09% | +3,55% |
| jun/2025 | 10,395479 | +2,38% | +2,25% |
| mai/2025 | 10,273495 | +1,18% | +1,14% |
| abr/2025 | 10,153956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,387903
- Patrimônio líquido
- R$ 20.389.817,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 608.240,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.414.013,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.