Fundo de investimento
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.672.854/0001-67
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Yvy Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.750.874,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,2%R$ 167.367.951,42
- Títulos Públicos6,6%R$ 12.207.133,21
- Operações Compromissadas3,1%R$ 5.672.841,72
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 290.462,16
- Valores a receber0,0%R$ 36.954,19
Maiores posições
- 190,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,36%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +4,81% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +10,36% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,189401 | +17,93% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,194205 | +18,41% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,186827 | +17,68% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,171068 | +16,11% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,156543 | +14,67% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,153771 | +14,40% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,16438 | +15,45% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,165203 | +15,53% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,159895 | +15,01% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,134804 | +12,52% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,124755 | +11,52% | +9,67% |
| out/2025 | 1,115633 | +10,62% | +8,52% |
| set/2025 | 1,102679 | +9,33% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,077748 | +6,86% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,061223 | +5,22% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,043109 | +3,43% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,030442 | +2,17% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,019339 | +1,07% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,008547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,189401
- Patrimônio líquido
- R$ 188.750.874,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.009.536,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 188.868.765,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.