Fundo de investimento
Safra Direitos Creditórios II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.719.465/0001-40
Safra Direitos Creditórios II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 31/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.502.434,60, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 30.447.185,84
- Operações Compromissadas1,5%R$ 459.440,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.629,87
Maiores posições
- 198,5%
ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/03/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,162306
- Patrimônio líquido
- R$ 1.502.434,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Direitos Creditórios II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 32.270.816,18 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.