Fundo de investimento
Santander Pb Lusíada Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.743.618/0001-94
Santander Pb Lusíada Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.306.021,49, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,83%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 13,8% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 19.031.304,19
- Cotas de Fundos13,8%R$ 3.316.628,08
- Títulos Públicos3,9%R$ 945.915,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 662.022,82
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 176,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
BANCO SICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,83%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +4,33% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +7,83% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,332461 | +11,57% | +21,14% |
| ago/2026 | 11,158646 | +9,86% | +20,09% |
| jul/2026 | 11,017219 | +8,47% | +18,79% |
| jun/2026 | 10,991364 | +8,22% | +17,36% |
| mai/2026 | 11,134461 | +9,62% | +16,06% |
| abr/2026 | 11,144004 | +9,72% | +14,83% |
| mar/2026 | 11,110009 | +9,38% | +13,59% |
| fev/2026 | 11,247942 | +10,74% | +12,23% |
| jan/2026 | 11,09096 | +9,20% | +11,12% |
| dez/2025 | 10,861838 | +6,94% | +9,84% |
| nov/2025 | 10,847116 | +6,80% | +8,52% |
| out/2025 | 10,686044 | +5,21% | +7,39% |
| set/2025 | 10,679049 | +5,14% | +6,04% |
| ago/2025 | 10,50962 | +3,47% | +4,76% |
| jul/2025 | 10,345084 | +1,85% | +3,55% |
| jun/2025 | 10,368864 | +2,09% | +2,25% |
| mai/2025 | 10,246786 | +0,89% | +1,14% |
| abr/2025 | 10,156885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,332461
- Patrimônio líquido
- R$ 24.306.021,49
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Lusíada Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.334.223,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.