Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Pershing Square Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 59.755.110/0001-06
BTG Pactual Reference Pershing Square Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.581.177,05, distribuído entre 231 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 86% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 21.556.593,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 25.971,08
- Outras aplicações0,0%R$ 6.848,76
- Valores a receber0,0%R$ 6.659,87
Maiores posições
- 184,2%
PERSHING SQUARE USA LTD
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 218,3%
PERSHING SQUARE INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 50,0%
SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,76%86% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,980563 | -1,94% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,973202 | -2,68% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,887183 | -11,28% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,877582 | -12,24% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,955851 | -4,41% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,980563
- Patrimônio líquido
- R$ 14.581.177,05
- Cotistas
- 231
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.190.705,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Pershing Square Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.121.891,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.