Fundo de investimento
Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.765.425/0001-34
Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.519.523,78, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 73% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em operações compromissadas e 43,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,0%R$ 19.767.241,76
- Títulos Públicos43,7%R$ 16.615.257,32
- Disponibilidades4,1%R$ 1.573.215,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 19.929,70
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.998,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.439,46
Maiores posições
- 156,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Cupom IPCA - 17/05/2027
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI Futuro - 03/07/2028
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
OPC COPOM CPM - 17/09/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
DI Futuro - 01/07/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Cupom IPCA - 15/08/2028
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI Futuro - 01/04/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,51%73% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +7,51% | 10,28% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.095,899457 | +9,59% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.084,014625 | +8,40% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.075,178016 | +7,52% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.066,845967 | +6,68% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.055,143643 | +5,51% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.044,852947 | +4,49% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.035,569182 | +3,56% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.045,121518 | +4,51% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.034,649609 | +3,46% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.019,385391 | +1,94% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.014,160083 | +1,42% | +1,05% |
| out/2025 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.095,899457
- Patrimônio líquido
- R$ 35.519.523,78
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.557.798,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.