Fundo de investimento
Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada
CNPJ 59.772.310/0001-77
Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.743.101,44, distribuído entre 141 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em debêntures e 13,6% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,6%R$ 67.189.271,95
- Operações Compromissadas13,6%R$ 11.580.566,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 3.553.122,00
- Títulos Públicos3,6%R$ 3.057.254,51
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 53.376,49
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.548,83
Maiores posições
- 178,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DAPFUTQ28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFUTK29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFUTQ32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,98% | 97% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,827473 | +20,50% | +22,42% |
| ago/2026 | 119,691304 | +19,37% | +21,35% |
| jul/2026 | 118,573756 | +18,25% | +20,04% |
| jun/2026 | 116,753621 | +16,44% | +18,60% |
| mai/2026 | 115,825157 | +15,51% | +17,29% |
| abr/2026 | 114,789457 | +14,48% | +16,04% |
| mar/2026 | 113,706263 | +13,40% | +14,79% |
| fev/2026 | 112,464802 | +12,16% | +13,41% |
| jan/2026 | 111,45915 | +11,16% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,29725 | +10,00% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,093009 | +8,80% | +9,67% |
| out/2025 | 108,063568 | +7,77% | +8,52% |
| set/2025 | 106,830393 | +6,54% | +7,16% |
| ago/2025 | 105,664004 | +5,38% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,562514 | +4,28% | +4,65% |
| jun/2025 | 103,369291 | +3,09% | +3,33% |
| mai/2025 | 102,34278 | +2,07% | +2,21% |
| abr/2025 | 101,275913 | +1,00% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,270192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,827473
- Patrimônio líquido
- R$ 78.743.101,44
- Cotistas
- 141
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.425.575,99 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.