Fundo de investimento
Eneva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 59.795.490/0001-02
Eneva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.037.293.800,51, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,6% em títulos públicos e 34,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,6%R$ 311.299.671,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,8%R$ 181.749.716,26
- Debêntures5,5%R$ 28.943.771,70
- Operações Compromissadas0,0%R$ 83.071,79
- Valores a receber0,0%R$ 72.649,81
Maiores posições
- 159,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,7%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233803 | +22,64% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,223325 | +21,60% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,20999 | +20,27% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,195352 | +18,82% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,182079 | +17,50% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,169508 | +16,25% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,156896 | +15,00% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,142743 | +13,59% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,131263 | +12,45% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,118085 | +11,14% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,104463 | +9,78% | +9,67% |
| out/2025 | 1,092785 | +8,62% | +8,52% |
| set/2025 | 1,078869 | +7,24% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,065811 | +5,94% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,053392 | +4,71% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,039925 | +3,37% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,028514 | +2,24% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,016753 | +1,07% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,006027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233803
- Patrimônio líquido
- R$ 2.037.293.800,51
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 767.345.703,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eneva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.082.796.871,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.